Rekap kas kecil.
Saldo diketik, bukan rumus.

Isi berkas

Satu baris per bukti kas kecil. Pengisian, pengeluaran, dan saldo diketik, bukan rumus. Bukan buku kas harian. CSV memakai pemisah koma dan enkode UTF-8. XLSX membuka lembar Contoh serta Petunjuk. Tidak ada rumus.

• Hapus setiap baris berlabel Contoh fiktif sebelum mencatat kas kecil usahamu.
• Satu baris per bukti. Isi pengisian atau pengeluaran, lalu ketik saldo sesudah baris itu. Tidak ada rumus.
• Pada cerita contoh, saldo mengikuti bukti sebelumnya: saldo awal, lalu dikurangi pengeluaran, lalu ditambah pengisian, lalu dikurangi pengeluaran lagi. Angka itu diketik.
• Kosong pada sisi yang tidak dipakai berarti kolom itu tidak dipakai pada baris itu, bukan nol.
• Angka bukan saldo sungguhan. Buku kas harian dan catatan uang pribadi tetap terpisah.
• Tidak ada nama, kontak, atau nomor identitas sungguhan.

Cara pakai

Bantuan impor set data dan spreadsheet dibaca 26 Oktober 2026. Di komputer, bantuan itu menyebut .xlsx dan .csv di antara jenis berkas yang bisa diimpor, serta pemisah koma untuk berkas teks.

1. Unduh CSV atau XLSX di halaman ini. Email tidak diperlukan.
2. Buka spreadsheet di Google Spreadsheet pada komputer. Di bagian atas, pilih File lalu Impor, kemudian pilih berkas yang baru diunduh. Untuk CSV, pada karakter pemisah pilih Koma.
3. Hapus setiap baris berlabel Contoh fiktif sebelum mencatat bukti kas kecil.
4. Isi satu baris per bukti: tanggal, nomor bukti, uraian, pengisian atau pengeluaran, saldo yang kamu ketik, dan pemegang. Sisi yang tidak dipakai dibiarkan kosong, bukan diisi nol.
5. Cocokkan saldo yang diketik dengan bukti sebelumnya. Jangan memakai rumus. Uang di luar kas kecil tetap dicatat di buku kas harian.

Buku kas harian tetap terpisah. Rekap ini hanya kas kecil dan tidak memakai rumus. Baca cara mencatat kas harian →

Beban harian yang bukan kas kecil bisa kamu susun lewat panduan pengeluaran operasional. Uang pribadi dan uang usaha dipisah di panduan pemisahan uang. Skenario mingguan ada di simulator arus kas.

Pratinjau baris contoh