Buku kas harian.
Periksa setiap minggu.

Isi berkas

Catatan kas per transaksi dan rekap Senin sampai Minggu. Saldo serta total mingguan diketik manual, tanpa rumus. XLSX mempunyai lembar Harian, Rekap mingguan, dan Petunjuk. CSV menggabungkan keduanya lewat kolom Lembar, dengan pemisah koma dan enkode UTF-8. Tidak ada rumus.

• Hapus setiap baris berlabel Contoh fiktif di kedua lembar sebelum mencatat uang usahamu.
• Tetapkan satu kas atau rekening per salinan berkas. Saldo awal adalah saldo sebelum transaksi pertama. Isi pada kolom Saldo diketik saja, bukan Uang masuk.
• Satu baris per transaksi yang benar-benar menggerakkan uang. Ketik saldo sebelumnya ditambah uang masuk dikurangi uang keluar. Tidak ada rumus.
• Rekap memakai Senin sampai Minggu, termasuk kedua tanggal batas. Jumlahkan hanya transaksi dalam rentang itu. Saldo pembuka tidak dihitung sebagai penerimaan.
• Saldo akhir minggu sama dengan saldo awal minggu ditambah total masuk dikurangi total keluar. Saldo awal minggu berikutnya melanjutkan saldo akhir sebelumnya.
• Minggu pertama cerita hanya mencakup catatan mulai 1 Oktober. Tambahan dana pada minggu kedua adalah uang masuk, bukan penjualan. Rekap ini bukan laporan laba.
• Sisi transaksi yang tidak dipakai dibiarkan kosong. Nilai yang belum diketahui tetap kosong; jangan menganggapnya nol atau menyelesaikan rekap sebelum diperiksa.
• CSV menggabungkan Harian dan Rekap mingguan lewat kolom Lembar. XLSX memisahkan Harian, Rekap mingguan, dan Petunjuk.
• Angka hanya contoh fiktif, bukan saldo usaha sungguhan. Simpan buku kas harian lama sebagai berkas terpisah bila masih diperlukan.

Cara pakai langkah demi langkah

1. Unduh CSV atau XLSX. Email tidak diperlukan. Simpan salinan untuk satu kas atau rekening yang akan dicatat.
2. Buka berkas di aplikasi spreadsheet pilihanmu. Untuk CSV, gunakan pemisah koma dan UTF-8. Kolom Lembar membedakan catatan Harian dan Rekap mingguan. Periksa tanggal dan angka sebelum melanjutkan.
3. Hapus seluruh baris berlabel Contoh fiktif di kedua lembar. Pertahankan judul kolom. Isi tanggal mulai pencatatan dan satu baris Saldo awal, dengan nominal hanya pada kolom Saldo diketik.
4. Isi satu baris Transaksi per uang yang benar-benar masuk atau keluar, lengkap dengan tanggal, keterangan, dan bukti. Ketik saldo sesudah transaksi: saldo sebelumnya ditambah masuk dikurangi keluar. Sisi yang tidak dipakai dibiarkan kosong.
5. Di Rekap mingguan, isi tanggal Senin dan Minggu untuk rentang yang diperiksa. Jumlahkan uang masuk dan keluar dari baris Transaksi dalam rentang itu, termasuk tanggal batas. Jangan masukkan saldo pembuka sebagai penerimaan. Bila catatan dimulai di tengah minggu, tulis batas cakupannya di Catatan.
6. Ketik saldo awal minggu, total masuk, total keluar, dan saldo akhir. Cocokkan saldo akhir dengan catatan harian terakhir, bukti, serta uang yang tersedia pada kas atau rekening itu. Salin saldo akhir menjadi saldo awal minggu berikutnya. Jika ada angka yang belum diketahui atau selisih, periksa dahulu sebelum menyelesaikan rekap.

Angka pembuka hanya dicatat sekali dalam lembar Harian. Jangan membuat transaksi baru saat membawa saldo ke rekap minggu berikutnya. Uang masuk dari tambahan dana tetap perlu dibedakan dari hasil penjualan.

Baca cara mencatat kas harian → Lanjutkan ke panduan laporan arus kas sederhana untuk menyusun catatan uang menjadi laporan. Struktur tanpa baris contoh ada di CSV kas harian kosong.

Pratinjau pengisian contoh fiktif

Nominal contoh memakai angka dari templat kas yang sudah tersedia. Saldo dan total merupakan hasil aritmetika cerita itu, diketik manual. Angka ini bukan saldo usaha sungguhan.